剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	166,769,969	40,629,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,324,893,182	△3,519,320,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	980,381,761	939,883,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	980,381,761	939,883,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,376,949,329	5,521,369,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,376,949,329	5,521,369,046
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,519,320,051	△12,637,745,275

2014/07/11 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/11 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	25,548,595,711	62,680,816,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,868,856,629	18,458,529,697

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/11 9:10