有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】
2014年7月11日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月21日2014年4月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券34,038,598,14080,779,729,292
未収入金300,065,104167,327,784
流動資産計34,338,663,24480,947,057,076
資産の部合計34,338,663,24480,947,057,076
負債の部
流動負債
未払解約金300,065,104167,327,784
未払受託者報酬10,815,27539,677,259
未払委託者報酬154,658,374567,384,753
その他未払費用1,575,0001,620,000
流動負債計467,113,753776,009,796
負債の部合計467,113,753776,009,796
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,519,320,051-12,637,745,275
(分配準備積立金)471,353,053433,347,865
元本37,390,869,54292,808,792,555
元本等合計33,871,549,49180,171,047,280
純資産の部合計33,871,549,49180,171,047,280
負債・純資産合計34,338,663,24480,947,057,076