有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)

【提出】
2014年1月17日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月22日2013年10月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券11,689,872,51334,038,598,140
未収入金93,998,310300,065,104
流動資産合計11,783,870,82334,338,663,244
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計11,783,870,82334,338,663,244
負債の部
流動負債
未払解約金93,998,310300,065,104
未払受託者報酬4,152,37710,815,275
未払委託者報酬59,378,863154,658,374
その他未払費用830,4121,575,000
流動負債合計158,359,962467,113,753
固定負債
負債合計158,359,962467,113,753
純資産の部
元本等
元本14,950,404,04337,390,869,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,324,893,182-3,519,320,051
(分配準備積立金)445,573,939471,353,053
元本等合計11,625,510,86133,871,549,491
評価・換算差額等
純資産合計11,625,510,86133,871,549,491
負債純資産合計11,783,870,82334,338,663,244