JPM中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,689,872,513 | 34,038,598,140 |
| 未収入金 | 93,998,310 | 300,065,104 |
| 流動資産合計 | 11,783,870,823 | 34,338,663,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,783,870,823 | 34,338,663,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,998,310 | 300,065,104 |
| 未払受託者報酬 | 4,152,377 | 10,815,275 |
| 未払委託者報酬 | 59,378,863 | 154,658,374 |
| その他未払費用 | 830,412 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 158,359,962 | 467,113,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,359,962 | 467,113,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,950,404,043 | 37,390,869,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,324,893,182 | -3,519,320,051 |
| （分配準備積立金） | 445,573,939 | 471,353,053 |
| 元本等合計 | 11,625,510,861 | 33,871,549,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,625,510,861 | 33,871,549,491 |
| 負債純資産合計 | 11,783,870,823 | 34,338,663,244 |
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