親投資信託受益証券
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年4月21日
- 366億869万
- 2008年10月20日 -41.57%
- 213億9206万
- 2009年4月20日 -17.55%
- 176億3827万
- 2009年10月20日 +4.2%
- 183億7924万
- 2010年4月20日 -18.41%
- 149億9477万
- 2010年10月20日 -28.89%
- 106億6243万
- 2011年4月20日 -1.53%
- 104億9966万
- 2011年10月20日 -16.51%
- 87億6599万
- 2012年4月20日 -6.07%
- 82億3427万
- 2012年10月22日 -14.25%
- 70億6070万
- 2013年4月22日 +65.56%
- 116億8987万
- 2013年10月21日 +191.18%
- 340億3859万
- 2014年4月21日 +137.32%
- 807億7972万
- 2014年10月20日 -14.21%
- 692億9932万
- 2015年4月20日 -22.68%
- 535億8390万
- 2015年10月20日 -18.6%
- 436億1530万
- 2016年4月20日 -14.84%
- 371億4302万
- 2016年10月20日 -20.26%
- 296億1719万
- 2017年4月20日 -22.87%
- 228億4375万
- 2017年10月20日 -3.11%
- 221億3402万
- 2018年4月20日 +3.36%
- 228億7709万
- 2018年10月22日 -15.33%
- 193億6938万
- 2019年4月22日 -9.84%
- 174億6367万
- 2019年10月21日 -6.62%
- 163億762万
- 2020年4月20日 -18.19%
- 133億4161万
- 2020年10月20日 +21.13%
- 161億6104万
- 2021年4月20日 -1.29%
- 159億5233万
- 2021年10月20日 -0.07%
- 159億4056万
- 2022年4月20日 -31.12%
- 109億7912万
- 2022年10月20日 -4.08%
- 105億3130万
- 2023年4月20日 -1.64%
- 103億5811万
- 2023年10月20日 +1.89%
- 105億5347万
個別
- 2013年10月21日
- 340億3859万
- 2014年4月21日 +137.32%
- 807億7972万
- 2014年10月20日 -14.21%
- 692億9932万
- 2015年4月20日 -22.68%
- 535億8390万
- 2015年10月20日 -18.6%
- 436億1530万
- 2016年4月20日 -14.84%
- 371億4302万
- 2016年10月20日 -20.26%
- 296億1719万
- 2017年4月20日 -22.87%
- 228億4375万
- 2017年10月20日 -3.11%
- 221億3402万
- 2018年4月20日 +3.36%
- 228億7709万
- 2018年10月22日 -15.33%
- 193億6938万
- 2019年4月22日 -9.84%
- 174億6367万
- 2019年10月21日 -6.62%
- 163億762万
- 2020年4月20日 -18.19%
- 133億4161万
- 2020年10月20日 +21.13%
- 161億6104万
- 2021年4月20日 -1.29%
- 159億5233万
- 2021年10月20日 -0.07%
- 159億4056万
- 2022年4月20日 -31.12%
- 109億7912万
- 2022年10月20日 -4.08%
- 105億3130万
- 2023年4月20日 -1.64%
- 103億5811万
- 2023年10月20日 +1.89%
- 105億5347万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 種類別および業種別投資比率2024/01/12 9:29
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(2023年11月10日現在) 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 100.10
- #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/12 9:29
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。(2023年11月10日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,685,674,806 100.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △10,272,084 △0.10
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。 - #3 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2024/01/12 9:29
(重要な会計上の見積りに関する注記)当財務諸表対象期間 有価証券の評価基準および評価方法 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
- #4 附属明細表（連結）
- (参考)2024/01/12 9:29
当ファンドは「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。