有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/04/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】

		(2023年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,685,674,806	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,272,084	△0.10
合計(純資産総額)		10,675,402,722	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,416,250,720	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,012,829	0.75
合計(純資産総額)		13,518,263,549	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。