有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】

		(2019年11月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,621,717,895	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,793,917	△0.08
合計(純資産総額)		16,607,923,978	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年11月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,663,469,000	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	174,061,511	0.88
合計(純資産総額)		19,837,530,511	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。