有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/10/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】

		(2023年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,480,034,014	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,604,294	△0.09
合計(純資産総額)		10,470,429,720	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,829,398,600	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	267,862,169	2.05
合計(純資産総額)		13,097,260,769	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。