有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】

		(2024年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,202,642,279	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,337,241	△0.08
合計(純資産総額)		11,193,305,038	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,753,273,700	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	281,584,067	2.01
合計(純資産総額)		14,034,857,767	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。