有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2020年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,712,269,472	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,132,118	△0.08
合計(純資産総額)		13,701,137,354	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,845,800,600	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	324,241,804	2.01
合計(純資産総額)		16,170,042,404	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。