有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

		(2026年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,848,716,001	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,222,806	△0.08
合計(純資産総額)		13,837,493,195	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,691,878,850	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,312,497	1.06
合計(純資産総額)		18,891,191,347	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。