有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 80,779,729,292 | 69,299,325,059 |
| 未収入金 | 167,327,784 | 45,725,823 |
| 流動資産計 | 80,947,057,076 | 69,345,050,882 |
| 資産の部合計 | 80,947,057,076 | 69,345,050,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,327,784 | 45,725,823 |
| 未払受託者報酬 | 39,677,259 | 42,533,597 |
| 未払委託者報酬 | 567,384,753 | 608,230,376 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 776,009,796 | 698,109,796 |
| 負債の部合計 | 776,009,796 | 698,109,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,637,745,275 | -7,137,711,165 |
| （分配準備積立金） | 433,347,865 | 602,108,187 |
| 元本 | 92,808,792,555 | 75,784,652,251 |
| 元本等合計 | 80,171,047,280 | 68,646,941,086 |
| 純資産の部合計 | 80,171,047,280 | 68,646,941,086 |
| 負債・純資産合計 | 80,947,057,076 | 69,345,050,882 |
