有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,299,325,059 | 53,583,907,017 |
| 未収入金 | 45,725,823 | 298,524,868 |
| 流動資産計 | 69,345,050,882 | 53,882,431,885 |
| 資産の部合計 | 69,345,050,882 | 53,882,431,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,451,261,305 |
| 未払解約金 | 45,725,823 | 298,524,868 |
| 未払受託者報酬 | 42,533,597 | 33,280,461 |
| 未払委託者報酬 | 608,230,376 | 475,910,506 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 698,109,796 | 6,260,597,140 |
| 負債の部合計 | 698,109,796 | 6,260,597,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,137,711,165 | 2,194,657,202 |
| （分配準備積立金） | 602,108,187 | 5,951,136,634 |
| 元本 | 75,784,652,251 | 45,427,177,543 |
| 元本等合計 | 68,646,941,086 | 47,621,834,745 |
| 純資産の部合計 | 68,646,941,086 | 47,621,834,745 |
| 負債・純資産合計 | 69,345,050,882 | 53,882,431,885 |
