JPM中小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,141,442,125 | 16,603,249,668 |
| 営業収益合計 | 5,141,442,125 | 16,603,249,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,533,597 | 33,280,461 |
| 委託者報酬 | 608,230,376 | 475,910,506 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 652,383,973 | 510,810,967 |
| 全事業営業利益 | 4,489,058,152 | 16,092,438,701 |
| 当期経常利益 | 4,489,058,152 | 16,092,438,701 |
| 当年度純利益 | 4,489,058,152 | 16,092,438,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,472,135,124 | 4,288,415,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,637,629,649 | 2,979,606,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,637,629,649 | 2,944,704,205 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 34,902,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,518,567 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,518,567 | － |
| 分配金 | － | 5,451,261,305 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,137,711,165 | 2,194,657,202 |
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