JPM中小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,603,249,668 | 463,208,141 |
| 営業収益合計 | 16,603,249,668 | 463,208,141 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,280,461 | 25,665,887 |
| 委託者報酬 | 475,910,506 | 367,022,140 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 510,810,967 | 394,308,027 |
| 全事業営業利益 | 16,092,438,701 | 68,900,114 |
| 当期経常利益 | 16,092,438,701 | 68,900,114 |
| 四半期純利益 | 16,092,438,701 | 68,900,114 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,288,415,674 | 206,969,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,194,657,202 | 1,656,904,184 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,979,606,645 | 284,850,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,944,704,205 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,902,440 | 284,850,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 436,636,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 436,636,783 |
| 分配金 | 5,451,261,305 | 247,897,201 |
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