有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 53,583,907,017 | 43,615,309,596 |
| 未収入金 | 298,524,868 | 113,416,732 |
| 流動資産計 | 53,882,431,885 | 43,728,726,328 |
| 資産の部合計 | 53,882,431,885 | 43,728,726,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,451,261,305 | 247,897,201 |
| 未払解約金 | 298,524,868 | 113,416,732 |
| 未払受託者報酬 | 33,280,461 | 25,665,887 |
| 未払委託者報酬 | 475,910,506 | 367,022,140 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 6,260,597,140 | 755,621,960 |
| 負債の部合計 | 6,260,597,140 | 755,621,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,194,657,202 | 1,656,904,184 |
| （分配準備積立金） | 5,951,136,634 | 4,579,845,030 |
| 元本 | 45,427,177,543 | 41,316,200,184 |
| 元本等合計 | 47,621,834,745 | 42,973,104,368 |
| 純資産の部合計 | 47,621,834,745 | 42,973,104,368 |
| 負債・純資産合計 | 53,882,431,885 | 43,728,726,328 |
