有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 43,615,309,596 | 37,143,024,802 |
未収入金 | 113,416,732 | 143,488,616 |
流動資産計 | 43,728,726,328 | 37,286,513,418 |
資産の部合計 | 43,728,726,328 | 37,286,513,418 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 247,897,201 | - |
未払解約金 | 113,416,732 | 143,488,616 |
未払受託者報酬 | 25,665,887 | 21,096,188 |
未払委託者報酬 | 367,022,140 | 301,675,446 |
その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
流動負債計 | 755,621,960 | 467,880,250 |
負債の部合計 | 755,621,960 | 467,880,250 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 41,316,200,184 | 35,556,761,412 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,656,904,184 | 1,261,871,756 |
(分配準備積立金) | 4,579,845,030 | 3,896,572,088 |
元本等合計 | 42,973,104,368 | 36,818,633,168 |
純資産の部合計 | 42,973,104,368 | 36,818,633,168 |
負債・純資産合計 | 43,728,726,328 | 37,286,513,418 |