有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016年7月15日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年10月20日2016年4月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券43,615,309,59637,143,024,802
未収入金113,416,732143,488,616
流動資産計43,728,726,32837,286,513,418
資産の部合計43,728,726,32837,286,513,418
負債の部
流動負債
未払収益分配金247,897,201
未払解約金113,416,732143,488,616
未払受託者報酬25,665,88721,096,188
未払委託者報酬367,022,140301,675,446
その他未払費用1,620,0001,620,000
流動負債計755,621,960467,880,250
負債の部合計755,621,960467,880,250
純資産の部
元本等
元本41,316,200,18435,556,761,412
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,656,904,1841,261,871,756
(分配準備積立金)4,579,845,0303,896,572,088
元本等合計42,973,104,36836,818,633,168
純資産の部合計42,973,104,36836,818,633,168
負債・純資産合計43,728,726,32837,286,513,418