JPM中小型株オープン

第41期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)で絞込み

個別

2016年10月20日: 2億942万
2017年4月20日 -70.14%: 6254万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,078,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	209,425,667	62,543,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,865,953	62,543,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	559,714	-
分配金	※1 -	※1 642,800,343

2017/07/14 9:02

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