有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,617,191,862 | 22,843,758,373 |
| 未収入金 | 52,929,089 | 67,176,117 |
| 流動資産計 | 29,670,120,951 | 22,910,934,490 |
| 資産の部合計 | 29,670,120,951 | 22,910,934,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 642,800,343 |
| 未払解約金 | 52,929,089 | 67,176,117 |
| 未払受託者報酬 | 17,323,176 | 14,097,132 |
| 未払委託者報酬 | 247,721,361 | 201,588,894 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 319,593,626 | 927,282,486 |
| 負債の部合計 | 319,593,626 | 927,282,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,051,341,701 | 21,426,678,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,185,624 | 556,973,874 |
| （分配準備積立金） | 3,191,967,075 | 1,894,107,080 |
| 元本等合計 | 29,350,527,325 | 21,983,652,004 |
| 純資産の部合計 | 29,350,527,325 | 21,983,652,004 |
| 負債・純資産合計 | 29,670,120,951 | 22,910,934,490 |
