有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,843,758,373 | 22,134,024,845 |
| 未収入金 | 67,176,117 | 87,566,897 |
| 流動資産計 | 22,910,934,490 | 22,221,591,742 |
| 資産の部合計 | 22,910,934,490 | 22,221,591,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 642,800,343 | 170,927,429 |
| 未払解約金 | 67,176,117 | 87,566,897 |
| 未払受託者報酬 | 14,097,132 | 12,209,490 |
| 未払委託者報酬 | 201,588,894 | 174,595,696 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 927,282,486 | 446,919,512 |
| 負債の部合計 | 927,282,486 | 446,919,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,426,678,130 | 17,092,742,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,973,874 | 4,681,929,256 |
| （分配準備積立金） | 1,894,107,080 | 5,647,584,457 |
| 元本等合計 | 21,983,652,004 | 21,774,672,230 |
| 純資産の部合計 | 21,983,652,004 | 21,774,672,230 |
| 負債・純資産合計 | 22,910,934,490 | 22,221,591,742 |
