有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,134,024,845 | 22,877,090,581 |
| 未収入金 | 87,566,897 | 47,548,095 |
| 流動資産計 | 22,221,591,742 | 22,924,638,676 |
| 資産の部合計 | 22,221,591,742 | 22,924,638,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,927,429 | 320,590,357 |
| 未払解約金 | 87,566,897 | 47,548,095 |
| 未払受託者報酬 | 12,209,490 | 12,367,167 |
| 未払委託者報酬 | 174,595,696 | 176,850,441 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 446,919,512 | 558,976,060 |
| 負債の部合計 | 446,919,512 | 558,976,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,092,742,974 | 16,029,517,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,681,929,256 | 6,336,144,766 |
| （分配準備積立金） | 5,647,584,457 | 6,861,782,207 |
| 元本等合計 | 21,774,672,230 | 22,365,662,616 |
| 純資産の部合計 | 21,774,672,230 | 22,365,662,616 |
| 負債・純資産合計 | 22,221,591,742 | 22,924,638,676 |
