JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,877,090,581 | 19,369,385,194 |
| 未収入金 | 47,548,095 | 7,296,652 |
| 流動資産計 | 22,924,638,676 | 19,376,681,846 |
| 資産の部合計 | 22,924,638,676 | 19,376,681,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,590,357 | 299,057,299 |
| 未払解約金 | 47,548,095 | 7,296,652 |
| 未払受託者報酬 | 12,367,167 | 11,642,073 |
| 未払委託者報酬 | 176,850,441 | 166,481,598 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 558,976,060 | 486,097,622 |
| 負債の部合計 | 558,976,060 | 486,097,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,029,517,850 | 14,952,864,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,336,144,766 | 3,937,719,261 |
| （分配準備積立金） | 6,861,782,207 | 5,980,155,804 |
| 元本等合計 | 22,365,662,616 | 18,890,584,224 |
| 純資産の部合計 | 22,365,662,616 | 18,890,584,224 |
| 負債・純資産合計 | 22,924,638,676 | 19,376,681,846 |
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