剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	32,727,574	24,030,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	220,642,619	304,051,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,046,711	6,250,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,046,711	6,250,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,132,662	29,028,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,132,662	29,028,772
分配金	※2 65,922,137	※2 60,440,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)	304,051,507	491,548,516

2015/01/16 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/01/16 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/16 9:07