- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (自 平成25年10月25日 至 平成26年4月24日) | 第35期 (自 平成26年4月25日 至 平成26年10月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,971,050 | 92,092,219 |
| 配当株式 | ※4 - | ※4 704,858 |
| 受取利息 | 705 | 193 |
| 有価証券売買等損益 | 60,337,115 | 68,819,835 |
| 為替差損益 | 177,498,731 | 174,351,309 |
| 営業収益合計 | 243,807,601 | 335,968,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,044,231 | 1,988,621 |
| 委託者報酬 | ※1 29,232,432 | ※1 28,437,305 |
| その他費用 | ※3 11,386,388 | ※3 10,795,736 |
| 営業費用合計 | 42,663,051 | 41,221,662 |
| 営業利益 | 201,144,550 | 294,746,752 |
| 経常利益 | 201,144,550 | 294,746,752 |
| 当期純利益 | 201,144,550 | 294,746,752 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,727,574 | 24,030,785 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 220,642,619 | 304,051,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,046,711 | 6,250,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,046,711 | 6,250,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,132,662 | 29,028,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,132,662 | 29,028,772 |
| 分配金 | ※2 65,922,137 | ※2 60,440,237 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,051,507 | 491,548,516 |
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