有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38期 (自平成27年10月27日至平成28年4月25日)	第39期 (自平成28年4月26日至平成28年10月24日)
営業収益
受取配当金	2,526,534	41,860,561
配当株式	※4 -	※4 1,474,065
受取利息	162	46
有価証券売買等損益	△176,552,319	239,160,148
為替差損益	△234,885,701	△155,146,172
営業収益合計	△408,911,324	127,348,648
営業費用
支払利息	7	288
受託者報酬	1,378,624	1,215,345
委託者報酬	※1 19,714,318	※1 17,379,357
その他費用	※3 6,172,225	※3 6,019,847
営業費用合計	27,265,174	24,614,837
営業利益又は営業損失(△)	△436,176,498	102,733,811
経常利益又は経常損失(△)	△436,176,498	102,733,811
当期純利益又は当期純損失(△)	△436,176,498	102,733,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,238,506	△3,343,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	687,350,233	182,407,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,535,403	2,737,975
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,535,403	2,737,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,292,011	10,228,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,292,011	10,228,723
分配金	※2 43,248,177	※2 62,062,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	182,407,456	218,931,431