有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第43期 (自平成30年4月25日至平成30年10月24日)	第44期 (自平成30年10月25日至平成31年4月24日)
営業収益
受取配当金	83,066,252	6,250,360
受取利息	140,721	155,080
有価証券売買等損益	△1,125,320,864	1,252,288,790
為替差損益	72,083,608	8,535,363
営業収益合計	△970,030,283	1,267,229,593
営業費用
支払利息	1,659	1,344
受託者報酬	2,989,828	2,814,691
委託者報酬	※1 42,754,430	※1 40,250,015
その他費用	※3 7,312,048	※3 6,254,597
営業費用合計	53,057,965	49,320,647
営業利益又は営業損失(△)	△1,023,088,248	1,217,908,946
経常利益又は経常損失(△)	△1,023,088,248	1,217,908,946
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,023,088,248	1,217,908,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,893,529	28,498,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,919,569,623	906,458,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,979,954	172,889,833
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,979,954	172,889,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,896,732	107,252,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,896,732	107,252,637
分配金	※2 -	※2 38,836,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	906,458,126	2,122,669,225