- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (自 平成26年4月25日 至 平成26年10月24日) | 第36期 (自 平成26年10月25日 至 平成27年4月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,092,219 | 8,206,466 |
| 配当株式 | ※4 704,858 | ※4 - |
| 受取利息 | 193 | 455 |
| 有価証券売買等損益 | 68,819,835 | 853,087,261 |
| 為替差損益 | 174,351,309 | 354,633,277 |
| 営業収益合計 | 335,968,414 | 1,215,927,459 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,988,621 | 2,090,705 |
| 委託者報酬 | ※1 28,437,305 | ※1 29,897,009 |
| その他費用 | ※3 10,795,736 | ※3 12,014,655 |
| 営業費用合計 | 41,221,662 | 44,002,369 |
| 営業利益 | 294,746,752 | 1,171,925,090 |
| 経常利益 | 294,746,752 | 1,171,925,090 |
| 当期純利益 | 294,746,752 | 1,171,925,090 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,030,785 | 111,821,694 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 304,051,507 | 491,548,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,250,051 | 60,718,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,250,051 | 60,718,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,028,772 | 85,765,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,028,772 | 85,765,818 |
| 分配金 | ※2 60,440,237 | ※2 79,352,204 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,548,516 | 1,447,252,249 |
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