有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期 (自 2019年4月25日至 2019年10月24日)	第46期 (自 2019年10月25日至 2020年4月24日)
営業収益
受取配当金	68,017,550	12,135,529
配当株式	※4 -	※4 1,953,301
受取利息	201,187	181,160
有価証券売買等損益	△63,963,441	402,094,002
為替差損益	△242,202,437	14,129,891
営業収益合計	△237,947,141	430,493,883
営業費用
支払利息	2,421	2,538
受託者報酬	2,711,043	2,194,379
委託者報酬	※1 38,767,849	※1 31,379,478
その他費用	※3 5,976,050	※3 10,647,260
営業費用合計	47,457,363	44,223,655
営業利益又は営業損失(△)	△285,404,504	386,270,228
経常利益又は経常損失(△)	△285,404,504	386,270,228
当期純利益又は当期純損失(△)	△285,404,504	386,270,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△147,241,794	151,252,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,122,669,225	1,396,375,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,230,375	221,521,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,230,375	221,521,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	622,361,860	454,652,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	622,361,860	454,652,310
分配金	※2 -	※2 22,304,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,396,375,030	1,375,957,071