有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第41期 (自平成29年4月25日至平成29年10月24日)	第42期 (自平成29年10月25日至平成30年4月24日)
営業収益
受取配当金	44,101,181	2,956,111
受取利息	56	21,482
有価証券売買等損益	690,844,160	△10,595,407
為替差損益	94,321,560	△167,173,395
営業収益合計	829,266,957	△174,791,209
営業費用
支払利息	2,801	12,932
受託者報酬	1,597,094	2,705,925
委託者報酬	※1 22,838,426	※1 38,694,665
その他費用	※3 8,125,367	※3 7,113,159
営業費用合計	32,563,688	48,526,681
営業利益又は営業損失(△)	796,703,269	△223,317,890
経常利益又は経常損失(△)	796,703,269	△223,317,890
当期純利益又は当期純損失(△)	796,703,269	△223,317,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,278,453	9,207,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	388,554,167	1,221,056,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,222,296	1,092,438,336
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,222,296	1,092,438,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,547,498	124,459,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,547,498	124,459,119
分配金	※2 44,597,023	※2 36,940,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,221,056,758	1,919,569,623