有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36期 (自平成26年10月25日至平成27年4月24日)	第37期 (自平成27年4月25日至平成27年10月26日)
営業収益
受取配当金	8,206,466	66,873,184
配当株式	※4 -	※4 796,427
受取利息	455	379
有価証券売買等損益	853,087,261	△643,895,351
為替差損益	354,633,277	33,551,208
営業収益合計	1,215,927,459	△542,674,153
営業費用
受託者報酬	2,090,705	1,895,727
委託者報酬	※1 29,897,009	※1 27,108,807
その他費用	※3 12,014,655	※3 13,683,670
営業費用合計	44,002,369	42,688,204
営業利益又は営業損失(△)	1,171,925,090	△585,362,357
経常利益又は経常損失(△)	1,171,925,090	△585,362,357
当期純利益又は当期純損失(△)	1,171,925,090	△585,362,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	111,821,694	△31,699,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	491,548,516	1,447,252,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,718,359	35,104,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,718,359	35,104,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,765,818	194,358,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,765,818	194,358,322
分配金	※2 79,352,204	※2 46,985,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,447,252,249	687,350,233