有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第44期 (自 2018年10月25日至 2019年4月24日)	第45期 (自 2019年4月25日至 2019年10月24日)
営業収益
受取配当金	6,250,360	68,017,550
受取利息	155,080	201,187
有価証券売買等損益	1,252,288,790	△63,963,441
為替差損益	8,535,363	△242,202,437
営業収益合計	1,267,229,593	△237,947,141
営業費用
支払利息	1,344	2,421
受託者報酬	2,814,691	2,711,043
委託者報酬	※1 40,250,015	※1 38,767,849
その他費用	※3 6,254,597	※3 5,976,050
営業費用合計	49,320,647	47,457,363
営業利益又は営業損失(△)	1,217,908,946	△285,404,504
経常利益又は経常損失(△)	1,217,908,946	△285,404,504
当期純利益又は当期純損失(△)	1,217,908,946	△285,404,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,498,880	△147,241,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	906,458,126	2,122,669,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,889,833	34,230,375
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,889,833	34,230,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,252,637	622,361,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,252,637	622,361,860
分配金	※2 38,836,163	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,122,669,225	1,396,375,030