有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第39期 (自平成28年4月26日至平成28年10月24日)	第40期 (自平成28年10月25日至平成29年4月24日)
営業収益
受取配当金	41,860,561	1,179,916
配当株式	※4 1,474,065	※4 -
受取利息	46	48
有価証券売買等損益	239,160,148	109,356,929
為替差損益	△155,146,172	155,347,333
営業収益合計	127,348,648	265,884,226
営業費用
支払利息	288	393
受託者報酬	1,215,345	1,287,540
委託者報酬	※1 17,379,357	※1 18,411,728
その他費用	※3 6,019,847	※3 3,351,237
営業費用合計	24,614,837	23,050,898
営業利益又は営業損失(△)	102,733,811	242,833,328
経常利益又は経常損失(△)	102,733,811	242,833,328
当期純利益又は当期純損失(△)	102,733,811	242,833,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,343,312	8,154,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	182,407,456	218,931,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,737,975	7,709,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,737,975	7,709,198
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,228,723	12,739,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,228,723	12,739,558
分配金	※2 62,062,400	※2 60,025,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,931,431	388,554,167