- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (自 平成25年4月25日 至 平成25年10月24日) | 第34期 (自 平成25年10月25日 至 平成26年4月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,962,508 | 5,971,050 |
| 配当株式 | 583,751 | - |
| 受取利息 | 388 | 705 |
| 有価証券売買等損益 | 315,498,024 | 60,337,115 |
| 為替差損益 | △62,804,515 | 177,498,731 |
| その他収益 | 8,369 | - |
| 営業収益合計 | 346,248,525 | 243,807,601 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,234,636 | 2,044,231 |
| 委託者報酬 | ※1 31,955,301 | ※1 29,232,432 |
| その他費用 | ※3 10,349,060 | ※3 11,386,388 |
| 営業費用合計 | 44,538,997 | 42,663,051 |
| 営業利益 | 301,709,528 | 201,144,550 |
| 経常利益 | 301,709,528 | 201,144,550 |
| 当期純利益 | 301,709,528 | 201,144,550 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,846,588 | 32,727,574 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,785,320 | 220,642,619 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,831 | 15,046,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,974 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,857 | 15,046,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,132,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,132,662 |
| 分配金 | ※2 75,490,472 | ※2 65,922,137 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,642,619 | 304,051,507 |
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