有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48期 (自 2020年10月27日至 2021年4月26日)	第49期 (自 2021年4月27日至 2021年10月25日)
営業収益
受取配当金	22,461,959	52,396,694
配当株式	※4 -	※4 619,276
受取利息	2,236	1,407
有価証券売買等損益	1,046,525,744	△749,390,554
為替差損益	267,025,303	430,532,899
営業収益合計	1,336,015,242	△265,840,278
営業費用
受託者報酬	3,982,094	3,993,102
委託者報酬	※1 56,943,835	※1 57,101,269
その他費用	※3 9,091,394	※3 11,008,285
営業費用合計	70,017,323	72,102,656
営業利益又は営業損失(△)	1,265,997,919	△337,942,934
経常利益又は経常損失(△)	1,265,997,919	△337,942,934
当期純利益又は当期純損失(△)	1,265,997,919	△337,942,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,739,619	△92,023,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,352,876,995	5,493,428,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,461,267,273	55,741,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,461,267,273	55,741,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,565,970	1,654,134,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,565,970	1,654,134,092
分配金	※2 98,408,347	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,493,428,251	3,649,115,938