有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第42期 (自平成29年10月25日至平成30年4月24日)	第43期 (自平成30年4月25日至平成30年10月24日)
営業収益
受取配当金	2,956,111	83,066,252
受取利息	21,482	140,721
有価証券売買等損益	△10,595,407	△1,125,320,864
為替差損益	△167,173,395	72,083,608
営業収益合計	△174,791,209	△970,030,283
営業費用
支払利息	12,932	1,659
受託者報酬	2,705,925	2,989,828
委託者報酬	※1 38,694,665	※1 42,754,430
その他費用	※3 7,113,159	※3 7,312,048
営業費用合計	48,526,681	53,057,965
営業利益又は営業損失(△)	△223,317,890	△1,023,088,248
経常利益又は経常損失(△)	△223,317,890	△1,023,088,248
当期純利益又は当期純損失(△)	△223,317,890	△1,023,088,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,207,525	△10,893,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,221,056,758	1,919,569,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,438,336	87,979,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,438,336	87,979,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,459,119	88,896,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,459,119	88,896,732
分配金	※2 36,940,937	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,919,569,623	906,458,126