有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (自 平成27年4月25日 至 平成27年10月26日) | 第38期 (自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,873,184 | 2,526,534 |
| 配当株式 | ※4 796,427 | ※4 - |
| 受取利息 | 379 | 162 |
| 有価証券売買等損益 | △643,895,351 | △176,552,319 |
| 為替差損益 | 33,551,208 | △234,885,701 |
| 営業収益合計 | △542,674,153 | △408,911,324 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 7 |
| 受託者報酬 | 1,895,727 | 1,378,624 |
| 委託者報酬 | ※1 27,108,807 | ※1 19,714,318 |
| その他費用 | ※3 13,683,670 | ※3 6,172,225 |
| 営業費用合計 | 42,688,204 | 27,265,174 |
| 営業損失(△) | △585,362,357 | △436,176,498 |
| 経常損失(△) | △585,362,357 | △436,176,498 |
| 当期純損失(△) | △585,362,357 | △436,176,498 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △31,699,864 | △28,238,506 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,447,252,249 | 687,350,233 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,104,089 | 9,535,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,104,089 | 9,535,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,358,322 | 63,292,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,358,322 | 63,292,011 |
| 分配金 | ※2 46,985,290 | ※2 43,248,177 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,350,233 | 182,407,456 |
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