有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

【提出】
2019年1月18日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年4月24日2018年10月24日
資産の部
流動資産
金銭信託1,894,505
預金70,529,58867,733,517
コール・ローン17,281,897
株式5,593,448,6454,591,306,702
派生商品評価勘定22,813
未収入金29,675,222
未収配当金2,561,9282,863,138
流動資産計5,713,497,2804,663,820,675
資産の部合計5,713,497,2804,663,820,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定639,469
未払金20,292,1713,697,613
未払収益分配金36,940,937
未払解約金19,5211,307,396
未払受託者報酬2,705,9252,989,828
未払委託者報酬38,694,66542,754,430
未払利息50
その他未払費用541,129597,905
流動負債計99,833,86751,347,172
負債の部合計99,833,86751,347,172
純資産の部
元本等
元本3,694,093,7903,706,015,377
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,919,569,623906,458,126
(分配準備積立金)1,200,443,6221,175,733,999
元本等合計5,613,663,4134,612,473,503
純資産の部合計5,613,663,4134,612,473,503
負債・純資産合計5,713,497,2804,663,820,675