有報情報

#1 投資制限（連結）

② 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

2022/01/21 9:05

#2 投資対象（連結）

株券または新株引受権証書2022/01/21 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2021年11月19日現在)
	小計	5,800,094,583	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,424,986	0.78
合計(純資産総額)		5,845,519,569	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。

2022/01/21 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リスクについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2022/01/21 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
流動資産
現金及び預金		15,043,754	18,142,958
前払費用		22,555	21,674

2022/01/21 9:05