有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

		(2021年11月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	238,163,323	4.07
	香港	2,893,637,054	49.50
	台湾	1,494,247,713	25.56
	中国	1,174,046,493	20.08
	小計	5,800,094,583	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,424,986	0.78
合計(純資産総額)		5,845,519,569	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。