有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

(1)【投資状況】

		(平成30年5月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	977,991,050	16.31
	香港	3,237,932,178	53.99
	台湾	892,926,498	14.89
	中国	857,205,911	14.29
	小計	5,966,055,637	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,536,118	0.53
合計(純資産総額)		5,997,591,755	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。