有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成28年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	344,500,290	14.90
	香港	1,480,988,393	64.04
	台湾	441,293,057	19.08
	中国	12,010,872	0.52
	小計	2,278,792,612	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,700,708	1.46
合計(純資産総額)		2,312,493,320	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。