有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	190,159,131	5.00
	香港	2,566,708,596	67.43
	シンガポール	48,413,162	1.27
	台湾	925,789,290	24.32
	中国	35,485,676	0.93
	小計	3,766,555,855	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,834,472	1.05
合計(純資産総額)		3,806,390,327	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。