有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成30年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	861,969,023	16.41
	香港	2,723,430,197	51.83
	台湾	793,641,961	15.11
	中国	842,401,900	16.03
	小計	5,221,443,081	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,628,995	0.62
合計(純資産総額)		5,254,072,076	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。