有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

(1)【投資状況】

		(平成27年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	47,207,052	1.15
	香港	3,050,315,899	74.19
	シンガポール	61,064,420	1.49
	台湾	847,230,301	20.61
	中国	45,643,340	1.11
	小計	4,051,461,012	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,699,138	1.45
合計(純資産総額)		4,111,160,150	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。