有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】

		(平成28年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	173,188,690	8.01
	香港	1,527,221,592	70.61
	シンガポール	26,817,924	1.24
	台湾	382,056,960	17.66
	中国	13,090,713	0.61
	小計	2,122,375,879	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,484,603	1.87
合計(純資産総額)		2,162,860,482	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。