有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】

		(平成27年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	62,610,323	2.02
	香港	2,345,834,600	75.50
	シンガポール	43,187,760	1.39
	台湾	553,220,779	17.81
	中国	28,594,386	0.92
	小計	3,033,447,848	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,321,509	2.36
合計(純資産総額)		3,106,769,357	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。