有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

(1)【投資状況】

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	51,435,304	1.46
	香港	2,307,309,629	65.58
	シンガポール	31,780,404	0.90
	台湾	991,878,929	28.19
	中国	91,400,536	2.60
	小計	3,473,804,802	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,692,145	1.27
合計(純資産総額)		3,518,496,947	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。