有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

(1)【投資状況】

		(2019年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	548,691,882	13.20
	香港	1,856,736,052	44.65
	台湾	884,170,037	21.26
	中国	848,717,566	20.41
	小計	4,138,315,537	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,734,891	0.47
合計(純資産総額)		4,158,050,428	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。