有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

(1)【投資状況】

		(2020年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	467,781,218	12.24
	香港	1,784,243,368	46.68
	台湾	769,502,426	20.13
	中国	772,089,863	20.20
	小計	3,793,616,875	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,548,998	0.75
合計(純資産総額)		3,822,165,873	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。