有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】

		(2020年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	525,275,289	10.44
	香港	2,548,215,515	50.64
	台湾	1,024,296,884	20.36
	中国	862,163,776	17.13
	小計	4,959,951,464	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,864,349	1.43
合計(純資産総額)		5,031,815,813	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。