有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2019年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,047,467 | 80,205,560 |
| 金銭信託 | 11,523,079 | － |
| コール・ローン | － | 2,114,955 |
| 株式 | 5,973,928,235 | 4,185,178,235 |
| 派生商品評価勘定 | 267 | 5,063 |
| 未収入金 | 65,219,180 | 7,860,597 |
| 未収配当金 | 2,240,589 | 2,491,266 |
| 流動資産計 | 6,156,958,817 | 4,277,855,676 |
| 資産の部合計 | 6,156,958,817 | 4,277,855,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,658 | 216,209 |
| 未払金 | － | 4,234,910 |
| 未払収益分配金 | 38,836,163 | － |
| 未払解約金 | 68,201,851 | 31,724,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,814,691 | 2,711,043 |
| 未払委託者報酬 | 40,250,015 | 38,767,849 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 562,876 | 542,151 |
| 流動負債計 | 150,673,254 | 78,197,056 |
| 負債の部合計 | 150,673,254 | 78,197,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,883,616,338 | 2,803,283,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,122,669,225 | 1,396,375,030 |
| （分配準備積立金） | 1,074,974,659 | 782,763,009 |
| 元本等合計 | 6,006,285,563 | 4,199,658,620 |
| 純資産の部合計 | 6,006,285,563 | 4,199,658,620 |
| 負債・純資産合計 | 6,156,958,817 | 4,277,855,676 |
